76,70
 
EUR
04.03.21 KAG Kurs
-1,50 %
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,70%-+2,14%
1 Tag-1,50%--1,50%
1 Woche---1,21%
1 Monat-2,15%--4,38%
6 Monate+11,55%--
1 Jahr+32,05%-+26,57%
2 Jahre+52,06%+23,70%-
3 Jahre+62,53%+16,28%-
5 Jahre+77,38%+12,66%-
10 Jahre+75,54%+5,88%-

Profil

Der Fondsmanager investiert zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Berenberg Aktien Global Plus R A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs76,70EUR
Performance-1,50 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung76,70EUR
Tageshoch76,70EUR
Tagestief76,70EUR
Vortageskurs77,87EUR
52-Wochen Hoch82,03EUR
52-Wochen Tief47,16EUR
Performance 1 Monat-2,15 %
Performance 1 Jahr+32,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen33,91 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIngo Koczwara, Oliver Brunner
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleBerenberg, Gossler & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,12
Korrelation Benchmark+0,97+0,96
Tracking Error+6,89%+6,55%
Jensens Alpha+19,27%+10,17%
Maximaler Verlust-12,23%-16,46%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5320,17 %
2 Jahre+1,5315,80 %
3 Jahre+1,0416,00 %
5 Jahre+0,9713,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,23 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,57 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de