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Fondsprofil

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei werden auch hohe Kursschwankungen in Kauf genommen. Je nach Marktlage können für den Fonds weltweit jeweils bis zu 100% Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Immobilien-Fonds erworben werden. In Fonds mit zusätzlichen Risiken (Hedgefonds) dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-12,04%--12,22%
1 Tag+0,97%-+0,97%
1 Woche+0,97%-+1,53%
1 Monat+1,00%-+1,07%
6 Monate-12,10%--
1 Jahr-9,40%--9,20%
2 Jahre-7,17%-4,55%-
3 Jahre-6,75%-3,11%-
5 Jahre-5,17%-1,95%-
10 Jahre-9.999,00%+1,74%-

Aktueller Kurs Kapitalaufbau Plus AMI P

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs82,31EUR
Performance+0,97 %
Kurszeit03.07.20
Eröffnung82,25EUR
Tageshoch82,31EUR
Tagestief82,02EUR
Vortageskurs81,92EUR
52-Wochen Hoch97,03EUR
52-Wochen Tief71,43EUR
Performance 1 Monat+1,00 %
Performance 1 Jahr-9,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum08.11.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen5,84 Mio. (27.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerAmpega Investment GmbH
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06-0,03
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+2,48%+3,86%
Jensens Alpha-8,34%-4,28%
Maximaler Verlust-20,53%-20,53%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3120,54 %
2 Jahre-0,2616,01 %
3 Jahre-0,2013,52 %
5 Jahre-0,1213,17 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio3,17 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmpega Investment
StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
Ort50679 Köln
LandDeutschland
Telefon0221/790 799 - 799
Fax0221/ 790 799 - 729
E-Mailfonds@ampega.de
Webseitewww.ampega.de
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