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PTAM Weltportfolio Ausgewogen Fonds

64,74
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,34 %
+0,22 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
64,74 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
64,74 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,50%-+9,88%
1 Tag+0,34%-+0,34%
1 Woche-0,15%-+0,57%
1 Monat-0,54%--0,20%
6 Monate+7,12%--
1 Jahr+18,93%-+18,55%
2 Jahre+12,44%+6,49%-
3 Jahre+11,09%+3,90%-
5 Jahre+19,59%+4,16%-
10 Jahre+48,87%+4,07%-

Profil

Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellenTranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch ExchangeTradedFunds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Bei der Auswahl der Zielfonds im Aktienanteil finden insbesondere die Fama-French-Risikofaktorenmodelle Berücksichtigung. Die Selektion erfolgt somit maßgeblich über die Faktoren bzw.Stilrichtungen SmallCaps, Value, Profitabilität und Momentum. Die Strategie zielt daraufab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustieten Rendite zu erreichen. Im Anleiheanteil ist die Selektion somit vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche nachdem deutschen Pfandbriefgesetz aufgelegt sein können und von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt. Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen, d.h.auch zu spekulativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.
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Aktueller Kurs PTAM Weltportfolio Ausgewogen

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs64,74EUR
Performance+0,34 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung64,74EUR
Tageshoch64,74EUR
Tagestief64,74EUR
Vortageskurs64,52EUR
52-Wochen Hoch64,90EUR
52-Wochen Tief54,36EUR
Performance 1 Monat-0,54 %
Performance 1 Jahr+18,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen9,83 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,96
Tracking Error+3,42%+3,78%
Jensens Alpha+1,25%-3,12%
Maximaler Verlust-1,56%-15,44%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,647,32 %
2 Jahre+0,5812,08 %
3 Jahre+0,3811,58 %
5 Jahre+0,499,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,24 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com