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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,55%-+3,98%
1 Tag-0,25%-+0,42%
1 Woche--+0,38%
1 Monat+1,46%-+1,88%
6 Monate+6,34%--
1 Jahr+15,94%-+18,10%
2 Jahre+13,13%+6,76%-
3 Jahre+19,11%+6,14%-
5 Jahre+29,93%+5,90%-
10 Jahre+60,27%+5,10%-

Profil

Der Vermögens-Fonds legt in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner. Ziel einer Anlage im Vermögens-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.
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Aktueller Kurs Vermögens-Fonds

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs836,22EUR
Performance-0,25 %
Kurszeit21.04.21
Eröffnung836,22EUR
Tageshoch836,22EUR
Tagestief836,22EUR
Vortageskurs832,74EUR
52-Wochen Hoch839,14EUR
52-Wochen Tief708,07EUR
Performance 1 Monat+1,46 %
Performance 1 Jahr+15,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen457,74 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHartz, Regehr & Partner
VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV in FfM

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,07
Korrelation Benchmark+0,96+0,98
Tracking Error+2,26%+1,76%
Jensens Alpha-2,46%+0,93%
Maximaler Verlust-2,16%-12,37%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,688,20 %
2 Jahre+0,6910,40 %
3 Jahre+0,709,45 %
5 Jahre+0,817,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,99 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameOddo BHF AM (D)
Straße10 53 54
Ort40044 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon0800 9626 800
Fax+49 (211) 23924-825
E-Mailkundenservice@oddo-bhf.com; Ulf.Giesler@oddo-bhf.com
Webseiteam.oddo-bhf.com