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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R Fonds

 
54,10
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,06 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
54,10 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
56,81 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,05%-+3,11%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche+0,52%-+0,43%
1 Monat+0,58%-+0,52%
6 Monate+2,93%--
1 Jahr+2,46%-+3,15%
2 Jahre-1,26%+0,15%-
3 Jahre+0,48%+0,87%-
5 Jahre-0,64%+0,91%-
10 Jahre+1,24%+1,43%-

Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.
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Aktueller Kurs Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs54,10EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung54,10EUR
Tageshoch54,10EUR
Tagestief54,10EUR
Vortageskurs54,07EUR
52-Wochen Hoch54,10EUR
52-Wochen Tief51,35EUR
Performance 1 Monat+0,58 %
Performance 1 Jahr+2,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum05.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen18,30 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerTeam SSK Düsseldorf
VerwahrstelleLB Hessen-Thüringen Girozentrale
ZahlstelleLB Hessen-Thüringen Girozentrale
Benchmark70% eb.rexx, 30% STOXX50

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,02
Korrelation Benchmark+0,87+0,95
Tracking Error+1,77%+2,67%
Jensens Alpha-1,78%-0,79%
Maximaler Verlust-1,35%-6,29%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,302,90 %
2 Jahre+0,154,43 %
3 Jahre+0,324,14 %
5 Jahre+0,373,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,42 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de