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MasterFonds-VV Ertrag Fonds

 
65,00
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,17 %
+0,11 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
65,00 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
67,60 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,94%-+4,12%
1 Tag+0,17%-+0,17%
1 Woche--+0,22%
1 Monat+0,62%-+0,67%
6 Monate+3,43%--
1 Jahr+6,66%-+6,89%
2 Jahre+4,04%+2,38%-
3 Jahre+5,02%+1,65%-
5 Jahre+8,99%+2,07%-
10 Jahre+23,20%+2,31%-

Profil

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
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Aktueller Kurs MasterFonds-VV Ertrag

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs65,00EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung65,00EUR
Tageshoch65,00EUR
Tagestief65,00EUR
Vortageskurs64,89EUR
52-Wochen Hoch65,06EUR
52-Wochen Tief60,47EUR
Performance 1 Monat+0,62 %
Performance 1 Jahr+6,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum13.05.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen10,75 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleAugsburger Aktienbank
ZahlstelleAugsburger Aktienbank
BenchmarkMSCI AC World NDR (EUR)/25%, JPM New EMU (1-3 Y) TR (EUR)/60%, JPM Cash Index ECU 1 M TR (EUR)/15%

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,02
Korrelation Benchmark+0,91+0,96
Tracking Error+1,36%+1,61%
Jensens Alpha-0,74%-0,59%
Maximaler Verlust-1,24%-7,80%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,163,33 %
2 Jahre+0,515,62 %
3 Jahre+0,415,07 %
5 Jahre+0,594,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,18 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio2,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de