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    FVM-Classic UI I Fonds

    78,65
     
    EUR
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    -0,27 EUR
    Letzter Kurs 17.04.24 Frankfurt
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    Geldkurs 17.04.24
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    Briefkurs 17.04.24
    ISIN: DE000A0NFZR1 · WKN: A0NFZR · SYM: OD5K ·

    Chart für A0NFZR

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    Profil

    Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, ausgewählt im Rahmen einer breiten Branchenstreuung. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

    Der FVM-Classic UI I mit der Fondsgröße 218,01 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.07.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle FVM-Classic UI I Kurs (17.04.24) liegt bei 78,65€. Damit ist der FVM-Classic UI I mit der WKN (A0NFZR) in 24 Stunden um -0,34 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FVM-Classic UI I mit der ISIN DE000A0NFZR1 um -1,15 % verändert. Der Verlust des FVM-Classic UI I Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.03.2024, beträgt -0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,26 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,55 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,07 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die FVM-Classic UI I Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und FVM-Classic UI I notiert zurzeit +9,07 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des FVM-Classic UI I Fonds liegt am 17.04.24 bei 78,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FVM-Classic UI I Fonds lag bei 79,89EUR (am 15.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der FVM-Classic UI I Fonds -1,55 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FVM-Classic UI I Fonds lag bei 72,11EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der FVM-Classic UI I Fonds +9,07 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem FVM-Classic UI I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FVM-Classic UI I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FVM-Classic UI I (15.12.23) lag bei 0,310EUR.

    Aktueller Kurs FVM-Classic UI I

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs78,65 EUR
    Performance-0,34 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung78,65 EUR
    Tageshoch78,65 EUR
    Tagestief78,65 EUR
    Vortageskurs78,92 EUR
    52-Wochen Hoch79,89 EUR
    52-Wochen Tief72,11 EUR
    Performance 1 Monat-0,25 %
    Performance 1 Jahr+8,24 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum21.07.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen218,01 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,310000EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,51+1,43
    Tracking Error+2,34%+2,27%
    Jensens Alpha-0,89%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,474,28 %
    3 Jahre+0,185,96 %
    5 Jahre+0,645,44 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    FVM-Classic UI I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de