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    SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds

    49,33
     
    EUR
    -0,34 %
    -0,17 EUR
    Letzter Kurs 16.04.24 KAG Kurs
    52,00
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    53,04
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A0NGFH2 · WKN: A0NGFH · SYM: A0NGFH ·

    Chart für A0NGFH

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    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Im Rahmen der defensiven Ausrichtung strebt das Fondsmanagement des Fonds an, nicht mehr als 30 Prozent des Fondsvolumens in Aktien oder Aktienfonds anzulegen.

    Der SpardaOptiAnlage Defensiv mit der Fondsgröße 177,51 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.05.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle SpardaOptiAnlage Defensiv Kurs (16.04.24) liegt bei 49,33€. Damit ist der SpardaOptiAnlage Defensiv mit der WKN (A0NGFH) in 24 Stunden um -0,34 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SpardaOptiAnlage Defensiv mit der ISIN DE000A0NGFH2 um -0,15 % verändert. Der Anstieg des SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.03.2024, beträgt +0,86 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die SpardaOptiAnlage Defensiv Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und SpardaOptiAnlage Defensiv notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds liegt am 16.04.24 bei 49,33€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds lag bei 49,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds lag bei 46,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SpardaOptiAnlage Defensiv Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SpardaOptiAnlage Defensiv schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SpardaOptiAnlage Defensiv (14.02.23) lag bei 0,850EUR.

    Aktueller Kurs SpardaOptiAnlage Defensiv

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs49,33 EUR
    Performance-0,34 %
    Kurszeit16.04.24
    Eröffnung52,00 EUR
    Tageshoch52,00 EUR
    Tagestief52,00 EUR
    Vortageskurs49,50 EUR
    52-Wochen Hoch49,53 EUR
    52-Wochen Tief46,64 EUR
    Performance 1 Monat+0,86 %
    Performance 1 Jahr-5,03 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum15.05.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen177,51 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,850000EUR (14.02.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerMonega-Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,02-1,32
    Tracking Error+1,58%+1,99%
    Jensens Alpha+0,65%-0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,445,72 %
    3 Jahre-0,225,96 %
    5 Jahre+0,086,67 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr1,35 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SpardaOptiAnlage Defensiv ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment
    StraßeWeißfrauenstraße 7
    Ort60311 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
    Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
    E-Mailservice@union-investment.de
    Webseitewww.union-investment.de