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ATHENA UI I Fonds

ISIN: DE000A0Q2SF3 · WKN: A0Q2SF · SYM: OD5I
117,95
 
EUR
+0,23 %
+0,27 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Hamburg

Chart für A0Q2SF

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Wertzuwachs an. Es sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften S&P500 Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Der ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I mit der Fondsgröße 48,12 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.06.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Kurs (02.12.22) liegt bei 117,95. Damit ist der ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I mit der WKN (A0Q2SF) in 24 Stunden um +0,23 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I mit der ISIN DE000A0Q2SF3 um +0,05 % verändert. Der Anstieg des ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,47 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,16 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,89 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Fonds liegt am 02.12.22 bei 117,95.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Fonds lag bei 119,06EUR (am 02.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Fonds -1,16 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Fonds lag bei 111,13EUR (am 03.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Fonds +5,89 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I (30.04.14) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs ATHENA UI/ CL ANTEILKLASSE I

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs117,95EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung117,95EUR
Tageshoch117,95EUR
Tagestief117,95EUR
Vortageskurs117,68EUR
52-Wochen Hoch119,06EUR
52-Wochen Tief111,13EUR
Performance 1 Monat+0,25 %
Performance 1 Jahr+6,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtStrategiefonds
Fonds-TypStrategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum23.06.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen48,12 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (30.04.2014)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerTeam der Conservative Concept Portfolio Management AG
VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+33,60-11,57
Tracking Error+5,06%+9,62%
Jensens Alpha+0,68%+0,81%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,962,86 %
3 Jahre+0,904,61 %
5 Jahre+0,634,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de