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COLLEGIUM Portfolio I T Fonds

68,88
 
EUR
22.09.21 KAG Kurs
+0,13 %
+0,09 EUR
Rücknahmekurs 22.09.21
68,88 EUR
 
Ausgabekurs 22.09.21
72,32 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,61%-+4,74%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche---0,33%
1 Monat-0,78%--0,53%
6 Monate+2,93%--
1 Jahr+9,78%-+10,26%
2 Jahre+5,55%+3,63%-
3 Jahre+8,59%+3,21%-
5 Jahre+15,07%+2,99%-
10 Jahre+42,28%+3,45%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fondsmanager verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten. Termingeschäfte können zu Absicherungszwecken eingegangen werden. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs COLLEGIUM Portfolio I T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs68,88EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung68,88EUR
Tageshoch68,88EUR
Tagestief68,88EUR
Vortageskurs68,79EUR
52-Wochen Hoch69,41EUR
52-Wochen Tief61,50EUR
Performance 1 Monat-0,78 %
Performance 1 Jahr+9,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum08.07.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen25,06 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,02
Korrelation Benchmark+0,90+0,97
Tracking Error+3,84%+4,91%
Jensens Alpha-4,09%-3,59%
Maximaler Verlust-2,77%-15,79%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,556,61 %
2 Jahre+0,3511,74 %
3 Jahre+0,3510,51 %
5 Jahre+0,408,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,62 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de