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COLLEGIUMPrtf I-T-T Fonds

ISIN: DE000A0Q2SJ5 · WKN: A0Q2SJ · SYM: A0Q2SJ
64,88
 
EUR
+0,39 %
+0,25 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0Q2SJ

Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Schwerpunkte bilden Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Rentenfonds und konservative Zertifikaten.

Der COLLEGIUM PTF I/ CL AK T mit der Fondsgröße 9,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.07.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Kurs (01.12.22) liegt bei 64,88. Damit ist der COLLEGIUM PTF I/ CL AK T mit der WKN (A0Q2SJ) in 24 Stunden um +0,39 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des COLLEGIUM PTF I/ CL AK T mit der ISIN DE000A0Q2SJ5 um +0,12 % verändert. Der Anstieg des COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +2,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -7,82 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,33 %. Derzeit notiert der Fonds mit -7,97 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Fonds liegt am 01.12.22 bei 64,88.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Fonds lag bei 70,23EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Fonds -7,97 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem COLLEGIUM PTF I/ CL AK T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. COLLEGIUM PTF I/ CL AK T reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs COLLEGIUM PTF I/ CL AK T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs64,88EUR
Performance+0,39 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung68,80EUR
Tageshoch68,80EUR
Tagestief68,80EUR
Vortageskurs64,63EUR
52-Wochen Hoch70,23EUR
Performance 1 Monat+2,73 %
Performance 1 Jahr-6,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum08.07.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen9,06 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,100000EUR (02.01.2018)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,95-0,48
Tracking Error+4,02%+5,00%
Jensens Alpha+0,47%-0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8610,01 %
3 Jahre-0,0711,21 %
5 Jahre-0,039,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de