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Beren Eur Bds -B A- Fonds

ISIN: DE000A0RB9M9 · WKN: A0RB9M
46,56
 
EUR
-0,49 %
-0,23 EUR
Letzter Kurs 16.03.23 · KAG Kurs

Chart für A0RB9M

Profil

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.

Der BE.EO BONDS/ CL R D mit der Fondsgröße 207,22 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,18 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.01.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle BE.EO BONDS/ CL R D Kurs (16.03.23) liegt bei 46,56€. Damit ist der BE.EO BONDS/ CL R D mit der WKN (A0RB9M) in 24 Stunden um -0,49 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BE.EO BONDS/ CL R D mit der ISIN DE000A0RB9M9 um +0,86 % verändert. Der Verlust des BE.EO BONDS/ CL R D Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -0,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,12 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,80 %.
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Der Kurs des BE.EO BONDS/ CL R D Fonds liegt am 16.03.23 bei 46,56€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BE.EO BONDS/ CL R D Fonds lag bei - (am 16.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der BE.EO BONDS/ CL R D Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BE.EO BONDS/ CL R D Fonds lag bei - (am 16.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der BE.EO BONDS/ CL R D Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BE.EO BONDS/ CL R D Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BE.EO BONDS/ CL R D schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BE.EO BONDS/ CL R D (15.02.23) lag bei 0,500EUR.

Aktueller Kurs BE.EO BONDS/ CL R D

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs46,56EUR
Performance-0,49 %
Kurszeit16.03.23
Eröffnung53,03EUR
Tageshoch53,03EUR
Tagestief53,03EUR
Vortageskurs46,79EUR
Performance 1 Monat-0,17 %
Performance 1 Jahr-8,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.01.2009
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen207,22 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,50EUR (15.02.2023)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerHerr Felix Stern
VerwahrstelleBerenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,64-4,70
Tracking Error+2,29%+2,56%
Jensens Alpha-0,24%-0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,247,93 %
3 Jahre-0,626,27 %
5 Jahre-0,325,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,18 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
BE.EO BONDS/ CL R D ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
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