MEAG FairReturn A Fonds

    Fonds
    ISIN: DE000A0RFJ25 WKN: A0RFJ2 SYM: FMUQ
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    55,34
     
    EUR
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    Letzter Kurs 13.06.25 Frankfurt
    Geldkurs
    13.06.25
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    Briefkurs
    13.06.25
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    Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
    Fonds-Volumen662,367 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Performance 1 J+3,27 %
    Performance 3 J+9,39 %
    Performance 5 J+2,21 %

    Chart für A0RFJ2

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    Gettex
    Stück / BID
    13.06.25
    950 / 55,26
    Stück / ASK
    13.06.25
    900 / 56,13
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
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    Aktueller Kurs MEAG FairReturn A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs55,34 EUR
    Performance+0,27 %
    Kurszeit13.06.25
    Eröffnung55,34 EUR
    Tageshoch55,34 EUR
    Tagestief55,34 EUR
    Vortageskurs55,19 EUR
    52-Wochen Hoch56,24 EUR
    52-Wochen Tief52,96 EUR
    Performance 1 Monat+1,24 %
    Performance 1 Jahr+3,27 %

    Stammdaten DE000A0RFJ25

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum15.03.2010
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen662,37 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,900000EUR (04.12.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerMEAG Team
    VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

    Kennzahlen DE000A0RFJ25

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,73+0,83
    Tracking Error+1,14%+1,41%
    Jensens Alpha-0,11%+0,11%

    Risikokennzahlen DE000A0RFJ25

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,453,70 %
    3 Jahre+0,136,46 %
    5 Jahre+0,035,64 %

    Konditionen DE000A0RFJ25

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu DE000A0RFJ25

    NameMEAG MUNICH ERGO KAG
    StraßeAm Münchner Tor 1
    Ort80805 München
    Telefon+49 (0)89 / 24 89 - 0
    E-Mailinfo@meag.com
    Webseitewww.meag.com

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    Anlageidee des MEAG FairReturn A Fonds

    Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds.

    Der MEAG FairReturn A mit der Fondsgröße 662,37 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.03.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

    Der aktuelle MEAG FairReturn A Kurs (13.06.25) liegt bei 55,34. Damit ist der MEAG FairReturn A mit der WKN (A0RFJ2) in 24 Stunden um +0,27 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MEAG FairReturn A mit der ISIN DE000A0RFJ25 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des MEAG FairReturn A Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.05.2025, beträgt +1,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,28 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,61 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,48 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu MEAG FairReturn A

    Chart
    Die MEAG FairReturn A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,27 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und MEAG FairReturn A notiert zurzeit -1,61 % unter dem 52-Wochen Hoch.