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Bnk Fok Bas III Fonds

ISIN: DE000A0RHEX1 · WKN: A0RHEX · SYM: A0RHEX
49,68
 
EUR
-0,76 %
-0,38 EUR
Letzter Kurs 17.03.23 · KAG Kurs

Chart für A0RHEX

Profil

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Der BANKEN FO.B.III/ mit der Fondsgröße 12,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.05.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle BANKEN FO.B.III/ Kurs (17.03.23) liegt bei 49,68€. Damit ist der BANKEN FO.B.III/ mit der WKN (A0RHEX) in 24 Stunden um -0,76 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANKEN FO.B.III/ mit der ISIN DE000A0RHEX1 um -2,89 % verändert. Der Verlust des BANKEN FO.B.III/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -3,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,08 %.
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Der Kurs des BANKEN FO.B.III/ Fonds liegt am 17.03.23 bei 49,68€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANKEN FO.B.III/ Fonds lag bei - (am 17.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der BANKEN FO.B.III/ Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANKEN FO.B.III/ Fonds lag bei - (am 17.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der BANKEN FO.B.III/ Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BANKEN FO.B.III/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANKEN FO.B.III/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANKEN FO.B.III/ (16.05.22) lag bei 1,000EUR.

Aktueller Kurs BANKEN FO.B.III/

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs49,68EUR
Performance-0,76 %
Kurszeit17.03.23
Eröffnung50,72EUR
Tageshoch50,72EUR
Tagestief50,72EUR
Vortageskurs50,06EUR
Performance 1 Monat-3,43 %
Performance 1 Jahr+2,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum23.05.2011
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen12,40 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00EUR (16.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerLRI Capital Management SA
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+8,22+1,38
Tracking Error+6,59%+13,20%
Jensens Alpha+0,70%+0,77%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,677,67 %
3 Jahre+0,1616,97 %
5 Jahre+0,2513,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
BANKEN FO.B.III/ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameWARBURG INVEST KAG
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com