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    Banken Fokus Basel III Fonds

    53,97
     
    EUR
    +0,02 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    50,72
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    53,26
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE000A0RHEX1 · WKN: A0RHEX · SYM: A0RHEX ·

    Chart für A0RHEX

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    Profil

    Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

    Der Banken Fokus Basel III mit der Fondsgröße 12,38 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.05.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Banken Fokus Basel III Kurs (22.04.24) liegt bei 53,97€. Damit ist der Banken Fokus Basel III mit der WKN (A0RHEX) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Banken Fokus Basel III mit der ISIN DE000A0RHEX1 um -0,45 % verändert. Der Anstieg des Banken Fokus Basel III Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt +3,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Banken Fokus Basel III Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Banken Fokus Basel III notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Banken Fokus Basel III Fonds liegt am 22.04.24 bei 53,97€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Banken Fokus Basel III Fonds lag bei 52,11EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Banken Fokus Basel III Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Banken Fokus Basel III Fonds lag bei 45,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Banken Fokus Basel III Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Banken Fokus Basel III Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Banken Fokus Basel III schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Banken Fokus Basel III (30.06.23) lag bei 1,750EUR.

    Aktueller Kurs Banken Fokus Basel III

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs53,97 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung50,72 EUR
    Tageshoch50,72 EUR
    Tagestief50,72 EUR
    Vortageskurs53,96 EUR
    52-Wochen Hoch52,11 EUR
    52-Wochen Tief45,35 EUR
    Performance 1 Monat+3,12 %
    Performance 1 Jahr-2,00 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum23.05.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen12,38 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,75EUR (30.06.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerLRI Capital Management SA
    VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+18,93+6,28
    Tracking Error+3,43%+6,71%
    Jensens Alpha+0,16%+0,22%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,304,34 %
    3 Jahre+0,577,35 %
    5 Jahre+0,3714,06 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Banken Fokus Basel III ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWARBURG INVEST KAG
    StraßeFerdinandstraße 65-67
    Ort20095 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
    Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
    E-Mailinfo@warburg-invest.com
    Webseitewww.warburg-fonds.com