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ACAT Dat Valflx A Fonds

ISIN: DE000A0RKXJ4 · WKN: A0RKXJ · SYM: A0RKXJ
613,92
 
EUR
-1,19 %
-7,40 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0RKXJ

Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Der ACAT.D.V.FL./ CL A mit der Fondsgröße 798,89 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.12.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle ACAT.D.V.FL./ CL A Kurs (19.01.23) liegt bei 613,92. Damit ist der ACAT.D.V.FL./ CL A mit der WKN (A0RKXJ) in 24 Stunden um -1,19 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ACAT.D.V.FL./ CL A mit der ISIN DE000A0RKXJ4 um +2,02 % verändert. Der Anstieg des ACAT.D.V.FL./ CL A Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.12.2022, beträgt +3,57 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,94 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,25 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ACAT.D.V.FL./ CL A Fonds liegt am 19.01.23 bei 613,92.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ACAT.D.V.FL./ CL A Fonds lag bei 692,27EUR (am 01.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der ACAT.D.V.FL./ CL A Fonds -10,25 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ACAT.D.V.FL./ CL A Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der ACAT.D.V.FL./ CL A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ACAT.D.V.FL./ CL A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ACAT.D.V.FL./ CL A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ACAT.D.V.FL./ CL A (15.12.20) lag bei 0,210EUR.

Aktueller Kurs ACAT.D.V.FL./ CL A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs613,92EUR
Performance-1,19 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung692,27EUR
Tageshoch692,27EUR
Tagestief692,27EUR
Vortageskurs621,32EUR
52-Wochen Hoch692,27EUR
Performance 1 Monat+3,57 %
Performance 1 Jahr-10,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.12.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen798,89 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,210000EUR (15.12.2020)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-10-31.
VerwahrstelleUBS Europe SE

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,05+7,19
Tracking Error+17,19%+14,79%
Jensens Alpha+0,91%+0,83%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9326,05 %
3 Jahre+0,5722,57 %
5 Jahre+0,3720,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameACATIS Investment
StraßeTaunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 97 58 37 77
E-Mailanfragen@acatis.de
Webseitewww.acatis.de