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ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds

783,53
 
EUR
26.11.21 KAG Kurs
-1,70 %
-13,58 EUR
Rücknahmekurs 26.11.21
783,53 EUR
 
Ausgabekurs 26.11.21
830,54 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+46,79%-+44,29%
1 Tag-1,70%--1,70%
1 Woche---2,47%
1 Monat+1,62%--0,84%
6 Monate+25,18%--
1 Jahr+55,49%-+54,43%
2 Jahre+102,15%+44,25%-
3 Jahre+123,79%+29,00%-
5 Jahre+171,74%+24,00%-
10 Jahre+540,15%+19,47%-

Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
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Aktueller Kurs ACATIS Datini Valueflex A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs783,53EUR
Performance-1,70 %
Kurszeit26.11.21
Eröffnung783,53EUR
Tageshoch783,53EUR
Tagestief783,53EUR
Vortageskurs797,11EUR
52-Wochen Hoch805,13EUR
52-Wochen Tief507,56EUR
Performance 1 Monat+1,62 %
Performance 1 Jahr+55,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.12.2008
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen265,15 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleUBS Europe (D)
ZahlstelleUBS AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,29+0,18
Korrelation Benchmark+0,78+0,80
Tracking Error+13,14%+12,63%
Jensens Alpha+30,20%+16,50%
Maximaler Verlust-3,38%-12,89%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,1417,79 %
2 Jahre+2,4518,30 %
3 Jahre+1,5519,02 %
5 Jahre+1,4416,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,93 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameACATIS Investment
StraßeTaunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 - 69 - 97583777
Fax+49 - 69 - 97583799
E-Mailanfragen@acatis.de
Webseitewww.acatis.de