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ACATIS Val Rent -A Fonds

ISIN: DE000A0X7582 · WKN: A0X758 · SYM: U2IH
38,68
 
EUR
-0,13 %
-0,05 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0X758

Profil

Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in unterbewertete Schuldverschreibungen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnlichen Produkten bis maximal 1/3 des Fondsvermögens angelegt werden.

Der AC.IFK VAL.R/ CL A mit der Fondsgröße 660,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,06 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.12.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle AC.IFK VAL.R/ CL A Kurs (02.12.22) liegt bei 38,68. Damit ist der AC.IFK VAL.R/ CL A mit der WKN (A0X758) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AC.IFK VAL.R/ CL A mit der ISIN DE000A0X7582 um +0,86 % verändert. Der Verlust des AC.IFK VAL.R/ CL A Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt -2,52 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -16,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,55 %. Derzeit notiert der Fonds mit -16,35 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,32 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AC.IFK VAL.R/ CL A Fonds liegt am 02.12.22 bei 38,68.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AC.IFK VAL.R/ CL A Fonds lag bei 46,30EUR (am 13.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der AC.IFK VAL.R/ CL A Fonds -16,35 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AC.IFK VAL.R/ CL A Fonds lag bei 37,85EUR (am 15.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der AC.IFK VAL.R/ CL A Fonds +2,32 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AC.IFK VAL.R/ CL A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AC.IFK VAL.R/ CL A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AC.IFK VAL.R/ CL A (15.11.22) lag bei 1,870EUR.

Aktueller Kurs AC.IFK VAL.R/ CL A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs38,68EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung38,78EUR
Tageshoch38,78EUR
Tagestief38,68EUR
Vortageskurs38,73EUR
52-Wochen Hoch46,30EUR
52-Wochen Tief37,85EUR
Performance 1 Monat-2,52 %
Performance 1 Jahr-14,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum15.12.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen660,20 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,870000EUR (15.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,69-3,24
Tracking Error+7,29%+6,36%
Jensens Alpha-0,48%-0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,569,23 %
3 Jahre-0,409,78 %
5 Jahre-0,238,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,06 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameACATIS Investment
StraßeTaunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 97 58 37 77
E-Mailanfragen@acatis.de
Webseitewww.acatis.de