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UBS(D)EuInIm-Q-dist Fonds

ISIN: DE000A111Z11 · WKN: A111Z1 · SYM: RR8D
10,30
 
EUR
0,00 %
0,00 EUR
Letzter Kurs 09:40:49 · Berlin

Chart für A111Z1

Profil

Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

Der UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST mit der Fondsgröße 499,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,66 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.03.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

Der aktuelle UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Kurs (09:40:49) liegt bei 10,30€. Damit ist der UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST mit der WKN (A111Z1) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST mit der ISIN DE000A111Z11 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt 0,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,85 % unter seinem 52-Wochen Hoch und 0,00 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Fonds liegt am 09:40 Uhr bei 10,30€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Fonds lag bei 11,30EUR (am 01.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Fonds -8,85 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Fonds lag bei 10,30EUR (am 17.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Fonds 0,00 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST (22.12.22) lag bei 0,440EUR.

Aktueller Kurs UBS EURO.IMMOB/ CL Q-DIST

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs10,30EUR
Performance0,00 %
Kurszeit09:40:49
Eröffnung10,30EUR
Tageshoch10,30EUR
Tagestief10,30EUR
Vortageskurs10,30EUR
52-Wochen Hoch11,30EUR
52-Wochen Tief10,30EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr-6,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilienfonds Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2019
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen499,70 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,440000EUR (22.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Alexander Isak
VerwahrstelleCACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Tracking Error+2,21%+3,08%
Jensens Alpha-0,50%+0,54%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,100,68 %
3 Jahre+2,262,40 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,66 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameUBS Real Estate KAG
StraßeTheatinerstr. 16
Ort80333 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 20 60 95-0
Fax+49 (0)89 / 20 60 95-200
Webseitewww.ubs.com