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    UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds

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    Letzter Kurs 08:14:00 Hamburg
    ISIN: DE000A111Z29 · WKN: A111Z2 · SYM: LQ20 ·

    Chart für A111Z2

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    Profil

    Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

    Der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist mit der Fondsgröße 481,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.03.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

    Der aktuelle UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Kurs (08:14:00) liegt bei 7,400€. Damit ist der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist mit der WKN (A111Z2) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist mit der ISIN DE000A111Z29 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,37 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt 0,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit -25,25 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,37 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist notiert zurzeit +1,37 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds liegt am 08:14 Uhr bei 7,400€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds lag bei 9,900EUR (am 08.08.23). Laut aktuellem Kurs ist der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds -25,25 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds lag bei 7,300EUR (am 22.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds +1,37 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist (21.12.23) lag bei 0,390EUR.

    Aktueller Kurs UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs7,400 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit08:14:00
    Eröffnung7,400 EUR
    Tageshoch7,400 EUR
    Tagestief7,400 EUR
    Vortageskurs7,400 EUR
    52-Wochen Hoch9,900 EUR
    52-Wochen Tief7,300 EUR
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr-22,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtImmobilienfonds
    Fonds-TypImmobilienfonds Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum01.03.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen481,40 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,390000EUR (21.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Alexander Isak
    VerwahrstelleCACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,33-9,69
    Tracking Error+3,24%+2,92%
    Jensens Alpha-4,01%-0,85%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-2,610,91 %
    3 Jahre+1,330,92 %
    5 Jahre+1,992,08 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUBS Real Estate KAG
    StraßeTheatinerstr. 16
    Ort80333 München
    Telefon+49 (0)89 / 20 60 95-0
    Fax+49 (0)89 / 20 60 95-200
    Webseitewww.ubs.com