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IIV Mikrofinanz AI Fonds

ISIN: DE000A1143R8 | WKN: A1143R
Handeln: Smartbroker
99,61
 
EUR
29.04.22 KAG Kurs
+0,14 %
+0,14 EUR
Rücknahmekurs 31.01.22
99,12 EUR
 
Ausgabekurs 31.01.22
102,09 EUR
 

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Profil

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
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Aktueller Kurs IIV MIKROFIN/ CL (AI)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs99,61EUR
Performance+0,14 %
Kurszeit29.04.22
Eröffnung99,12EUR
Tageshoch99,12EUR
Tagestief99,12EUR
Vortageskurs99,47EUR
52-Wochen Hoch99,87EUR
Performance 1 Monat+0,20 %
Performance 1 Jahr+0,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum31.07.2015
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen893,56 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,210000EUR (29.10.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerTeam der Invest in Visions GmbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Tracking Error+2,89%+7,71%
Jensens Alpha+0,70%+0,63%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+6,840,33 %
3 Jahre+0,941,96 %
5 Jahre+1,151,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein