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AvH Emerging Markets Fonds UI B Fonds

 
132,51
 
EUR
17.06.21 KAG Kurs
+1,49 %
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Rücknahmekurs 17.06.21
132,51 EUR
 
Ausgabekurs 17.06.21
139,14 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,10%-+21,89%
1 Tag+1,49%-+1,49%
1 Woche--+1,25%
1 Monat+8,02%-+10,44%
6 Monate+22,55%--
1 Jahr+31,04%-+32,89%
2 Jahre+9,05%+2,46%-
3 Jahre+10,56%+2,83%-
5 Jahre+36,47%+6,12%-

Profil

Der Fondsmanager investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Das Fondsmanagement investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.
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Aktueller Kurs AvH Emerging Markets Fonds UI B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs132,51EUR
Performance+1,49 %
Kurszeit17.06.21
Eröffnung132,51EUR
Tageshoch132,51EUR
Tagestief132,51EUR
Vortageskurs130,56EUR
52-Wochen Hoch132,74EUR
52-Wochen Tief93,35EUR
Performance 1 Monat+8,02 %
Performance 1 Jahr+31,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum16.01.2015
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen8,95 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerI.C.M. InvestmentBank AG
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDeutsche Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,03
Korrelation Benchmark+0,48+0,76
Tracking Error+9,00%+10,75%
Jensens Alpha+18,67%-3,64%
Maximaler Verlust-3,89%-25,67%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0010,60 %
2 Jahre+0,1618,51 %
3 Jahre+0,2016,16 %
5 Jahre+0,4913,27 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio2,25 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de