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FAM Rent Spez Fonds

ISIN: DE000A14N878 · WKN: A14N87
100,86
 
EUR
-0,34 %
-0,34 EUR
Letzter Kurs 17.03.23 · KAG Kurs

Chart für A14N87

Profil

Anlageziel ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Der FAM REN.SPEZ/ CL I mit der Fondsgröße 56,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.09.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle FAM REN.SPEZ/ CL I Kurs (17.03.23) liegt bei 100,86€. Damit ist der FAM REN.SPEZ/ CL I mit der WKN (A14N87) in 24 Stunden um -0,34 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FAM REN.SPEZ/ CL I mit der ISIN DE000A14N878 um -1,87 % verändert. Der Verlust des FAM REN.SPEZ/ CL I Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -5,32 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,39 %.
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Der Kurs des FAM REN.SPEZ/ CL I Fonds liegt am 17.03.23 bei 100,86€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FAM REN.SPEZ/ CL I Fonds lag bei - (am 17.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der FAM REN.SPEZ/ CL I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FAM REN.SPEZ/ CL I Fonds lag bei - (am 17.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der FAM REN.SPEZ/ CL I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FAM REN.SPEZ/ CL I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FAM REN.SPEZ/ CL I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FAM REN.SPEZ/ CL I (20.02.23) lag bei 4,000EUR.

Aktueller Kurs FAM REN.SPEZ/ CL I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,86EUR
Performance-0,34 %
Kurszeit17.03.23
Eröffnung116,08EUR
Tageshoch116,08EUR
Tagestief116,08EUR
Vortageskurs101,20EUR
Performance 1 Monat-5,32 %
Performance 1 Jahr-5,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum15.09.2015
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen56,30 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung4,00EUR (20.02.2023)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerFAM Frankfurt Asset Management AG
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,36+1,10
Tracking Error+6,55%+7,87%
Jensens Alpha+0,96%+0,61%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2811,52 %
3 Jahre+0,1612,79 %
5 Jahre+0,2810,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
FAM REN.SPEZ/ CL I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameHANSAINVEST GmbH
StraßeKapstadtring 8
Ort22297 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
E-Mailinfo@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com