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    UniRak Konservativ net A Fonds

    111,96
     
    EUR
    -0,19 %
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    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A1C81D8 · WKN: A1C81D · SYM: A1C81D ·

    Chart für A1C81D

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 26,25% in Aktien deutscher Unternehmen, mindestens 28,50% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25% in verzinsliche Wertpapiere von deutschen Ausstellern. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

    Der UniRak Konservativ net A mit der Fondsgröße 887,45 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.06.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle UniRak Konservativ net A Kurs (18.04.24) liegt bei 111,96€. Damit ist der UniRak Konservativ net A mit der WKN (A1C81D) in 24 Stunden um -0,19 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniRak Konservativ net A mit der ISIN DE000A1C81D8 um +0,30 % verändert. Der Anstieg des UniRak Konservativ net A Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2024, beträgt +0,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,85 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UniRak Konservativ net A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UniRak Konservativ net A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UniRak Konservativ net A Fonds liegt am 18.04.24 bei 111,96€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniRak Konservativ net A Fonds lag bei 112,96EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniRak Konservativ net A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniRak Konservativ net A Fonds lag bei 98,79EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UniRak Konservativ net A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UniRak Konservativ net A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniRak Konservativ net A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniRak Konservativ net A (16.11.23) lag bei 0,360EUR.

    Aktueller Kurs UniRak Konservativ net A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs111,96 EUR
    Performance-0,19 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung124,32 EUR
    Tageshoch124,32 EUR
    Tagestief124,32 EUR
    Vortageskurs112,17 EUR
    52-Wochen Hoch112,96 EUR
    52-Wochen Tief98,79 EUR
    Performance 1 Monat+0,47 %
    Performance 1 Jahr-5,73 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum05.06.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen887,45 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,360000EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,15-2,95
    Tracking Error+2,57%+4,07%
    Jensens Alpha+0,29%+0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,815,46 %
    3 Jahre-0,488,44 %
    5 Jahre+0,059,09 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    UniRak Konservativ net A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment
    StraßeWeißfrauenstraße 7
    Ort60311 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
    Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
    E-Mailservice@union-investment.de
    Webseitewww.union-investment.de