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Fondsprofil

Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z. B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerben und ein überzeugendes Management berücksichtigt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,93%-+3,87%
1 Tag+0,91%-+0,91%
1 Woche--+1,03%
1 Monat+4,28%-+4,23%
6 Monate+9,22%--
1 Jahr+27,10%-+29,35%
2 Jahre+17,73%+8,83%-
3 Jahre+24,08%+7,34%-

Aktueller Kurs UniGlobal Vorsorge

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs239,26EUR
Performance+0,91 %
Kurszeit16.01.20
Eröffnung239,26EUR
Tageshoch239,26EUR
Tagestief239,26EUR
Vortageskurs237,11EUR
52-Wochen Hoch239,26EUR
52-Wochen Tief186,97EUR
Performance 1 Monat+4,28 %
Performance 1 Jahr+27,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum31.07.2015
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen12,76 Mrd. (30.12.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,31+0,08
Korrelation Benchmark+0,93+0,94
Tracking Error+3,55%+3,53%
Jensens Alpha+1,02%-2,37%
Maximaler Verlust-5,24%-13,21%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,7210,46 %
2 Jahre+0,7512,28 %
3 Jahre+0,7110,84 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de
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