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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,43%--0,47%
1 Tag-0,03%--0,04%
1 Woche---0,09%
1 Monat-0,09%--0,14%
6 Monate-0,33%--
1 Jahr+1,64%-+1,61%
2 Jahre-0,02%-0,01%-
3 Jahre-0,59%-0,19%-
5 Jahre-2,03%-0,06%-

Profil

Ziel des Fonds ist ein kontinuierlicher Kapitalzuwachs über Geldmarktniveau, unter Berücksichtigung hoher Kapitalsicherheit und Liquidität. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten. Zur Erhöhung der Sicherheit wird ein Teil des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Produkte angelegt, wobei die Restlaufzeit der Papiere eine Dauer von 3 Jahren nicht übersteigen soll.
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Aktueller Kurs Castell Euro ZinsErtrag K

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs963,39EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit12.05.21
Eröffnung963,39EUR
Tageshoch963,39EUR
Tagestief963,39EUR
Vortageskurs963,76EUR
52-Wochen Hoch968,80EUR
52-Wochen Tief946,71EUR
Performance 1 Monat-0,09 %
Performance 1 Jahr+1,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum14.02.2014
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen12,49 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,01
Korrelation Benchmark+0,86+0,86
Tracking Error+1,50%+2,75%
Jensens Alpha+1,02%-0,55%
Maximaler Verlust-0,43%-2,63%
Längste Verlustperiode5 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,290,89 %
2 Jahre+0,261,78 %
3 Jahre+0,171,47 %
5 Jahre+0,301,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,39 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameOddo BHF AM (D)
Straße10 53 54
Ort40044 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon0800 9626 800
Fax+49 (211) 23924-825
E-Mailkundenservice@oddo-bhf.com; Ulf.Giesler@oddo-bhf.com
Webseiteam.oddo-bhf.com