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Weltzins-INVEST (P) Fonds

22,05
 
EUR
07.12.21 Frankfurt
+0,32 %
+0,07 EUR
Geldkurs 07.12.21
22,12 EUR
2.261 Stk.
Briefkurs 07.12.21
22,28 EUR
2.245 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,32%-+3,55%
1 Tag+0,32%-+0,23%
1 Woche-0,25%-+0,82%
1 Monat-0,46%--0,14%
6 Monate+2,81%--
1 Jahr-0,97%-+3,64%
2 Jahre-12,33%-1,27%-
3 Jahre-9,99%+1,82%-
5 Jahre-21,08%+0,83%-
10 Jahre-+2,67%-

Profil

Das Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.
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Aktueller Kurs Weltzins-INVEST P

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs22,05EUR
Performance+0,32 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung22,05EUR
Tageshoch22,05EUR
Tagestief22,05EUR
Vortageskurs21,97EUR
52-Wochen Hoch23,02EUR
52-Wochen Tief21,13EUR
Performance 1 Monat-0,46 %
Performance 1 Jahr-0,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen1,37 Mrd. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDeka Team
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
ZahlstelleLandesbank Berlin
Benchmark50% JPM Emerging Local Markets ELMI+, 50% JPM GBI-EM Global Div Composite

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,74+0,87
Tracking Error+2,14%+5,27%
Jensens Alpha+2,40%-0,01%
Maximaler Verlust-1,22%-9,68%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,082,96 %
2 Jahre-0,107,36 %
3 Jahre+0,346,80 %
5 Jahre+0,206,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,15 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDeka Investment GmbH
StraßeMainzer Landstr. 16
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7147-0
Fax069 / 7147 - 1376
E-Mailservice@deka.de
Webseitewww.deka.de