183,01
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,14%-+4,83%
1 Tag-0,29%--0,29%
1 Woche---4,15%
1 Monat-0,02%--0,31%
6 Monate+14,33%--
1 Jahr+12,45%-+12,80%
2 Jahre+29,52%+13,37%-
3 Jahre+22,99%+5,96%-
5 Jahre+54,48%+8,74%-

Profil

Der aktiv gemanagte Dachfonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds. Ergänzend flankieren je nach Marktsituation verschiedene Themen- und Länderfonds die Basisinvestments. Diese können auch mit ETFs oder ETCs abgedeckt werden. Je nach Marktlage kann die Zusammensetzung defensiver oder offensiver gestaltet werden. Die Anlageentscheidungen bzgl. der Asset Allokation basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf einem analytischen Ansatz. Entscheidend sind u.a. die bisherigen Ergebnisse des einzelnen Zielfonds sowie die Leistungen des jeweiligen Managers. Hieraus sollte sich für jede Marktphase der jeweilige Zielfonds durch eine überdurchschnittliche Vergangenheitsperformance qualifizieren. Mit diesem Investmentansatz werden die aus der Sicht des Portfoliomanagements vielversprechendsten Zielfonds ihrer jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt.
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Aktueller Kurs BKP Dachfonds UI

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs183,01EUR
Performance-0,29 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung183,01EUR
Tageshoch183,01EUR
Tagestief183,01EUR
Vortageskurs183,55EUR
52-Wochen Hoch191,33EUR
52-Wochen Tief127,49EUR
Performance 1 Monat-0,02 %
Performance 1 Jahr+12,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.11.2012
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen12,33 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUniversal-Team
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,08
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+5,85%+4,98%
Jensens Alpha+8,64%+2,22%
Maximaler Verlust-13,42%-13,42%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,8516,88 %
2 Jahre+1,1412,16 %
3 Jahre+0,5212,25 %
5 Jahre+0,939,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,33 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de