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BrmnKptl Ertrg Fonds

ISIN: DE000A1J67B6 | WKN: A1J67B | SYM: A1J67B
Handeln: Smartbroker
41,35
 
EUR
16.05.22 KAG Kurs
+0,98 %
+0,40 EUR
Rücknahmekurs 02.02.22
46,27 EUR
 
Ausgabekurs 02.02.22
47,20 EUR
 

Chart für A1J67B

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Profil

Anlageziel des Fonds (Feederfonds) ist es einen Wertzuwachs bei Begrenzung von Verlustrisiken zu erwirtschaften. Der Fonds investiert insbesondere in den Rentenfonds BremenKapital Renten Standard (Masterfonds) der Sparkasse Bremen. Zusätzlich kann der Fonds in Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken investieren.
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Aktueller Kurs BREMENKAP.ERTR./

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs41,35EUR
Performance+0,98 %
Kurszeit16.05.22
Eröffnung46,27EUR
Tageshoch46,27EUR
Tagestief46,27EUR
Vortageskurs40,95EUR
52-Wochen Hoch48,03EUR
Performance 1 Monat-4,92 %
Performance 1 Jahr-14,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2012
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen6,43 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,700000EUR (04.10.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerDie Sparkasse Bremen AG
VerwahrstelleUBS Europe SE

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,41-2,07
Tracking Error+2,77%+2,56%
Jensens Alpha-0,35%-0,27%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,135,22 %
3 Jahre-0,416,56 %
5 Jahre-0,265,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein