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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,44%-+0,50%
1 Tag+1,43%--0,03%
1 Woche---1,58%
1 Monat-1,79%--0,35%
6 Monate+3,53%--
1 Jahr+1,61%-+2,61%
2 Jahre+9,83%+6,56%-
3 Jahre+9,74%+3,28%-
5 Jahre-+4,68%-

Profil

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässigen Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Fonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Fonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds.
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Aktueller Kurs HanseMerkur Strategie ausgewogen

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs148,21EUR
Performance+1,43 %
Kurszeit19:40:44
Eröffnung147,30EUR
Tageshoch148,27EUR
Tagestief147,30EUR
Vortageskurs146,12EUR
52-Wochen Hoch150,86EUR
52-Wochen Tief122,02EUR
Performance 1 Monat-1,79 %
Performance 1 Jahr+1,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum18.08.2011
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen33,81 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUniversal-Team
VerwahrstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,05
Korrelation Benchmark+0,95+0,95
Tracking Error+5,02%+3,21%
Jensens Alpha+2,00%+1,92%
Maximaler Verlust-9,28%-9,28%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3110,96 %
2 Jahre+0,888,02 %
3 Jahre+0,477,84 %
5 Jahre+0,766,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,42 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de