138,53
 
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04.03.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,59%-+1,26%
1 Tag-0,32%--0,32%
1 Woche---0,17%
1 Monat+0,20%--0,42%
6 Monate+5,50%--
1 Jahr+5,67%-+4,76%
2 Jahre+10,29%+4,64%-
3 Jahre+8,35%+2,16%-
5 Jahre-+2,93%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.
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Aktueller Kurs AURETAS strategy balanced D C

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,53EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung138,53EUR
Tageshoch138,53EUR
Tagestief138,53EUR
Vortageskurs138,97EUR
52-Wochen Hoch140,62EUR
52-Wochen Tief112,62EUR
Performance 1 Monat+0,20 %
Performance 1 Jahr+5,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2012
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen152,67 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleUBS Europe (D)
ZahlstelleUBS AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+2,76%+2,03%
Jensens Alpha-1,68%-0,56%
Maximaler Verlust-11,00%-13,72%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3215,12 %
2 Jahre+0,4611,14 %
3 Jahre+0,269,88 %
5 Jahre+0,427,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,38 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de