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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,22%--0,05%
1 Tag+0,18%-+0,18%
1 Woche---0,47%
1 Monat-0,65%--0,47%
6 Monate+2,35%--
1 Jahr-4,59%--3,86%
2 Jahre+0,28%+0,46%-
3 Jahre+1,02%+0,22%-
5 Jahre+7,37%+1,21%-

Profil

Ziel des Sondervermögens ist es, eine risikobalancierte absolute Rendite zu erwirtschaften, durch die Kombination einzelner Assetklassen zu einem Multi-Asset Portfolio. Um dies zu erreichen, werden die verschiedenen Assetklassen nach dem sogenannten ''Risiko-Paritäts-Verfahren'' konstant neu gewichtet. Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass jede Assetklasse mit dem identischen Risikobeitrag, orientiert an einer aggregierten Zielvolatilität in das Portfolio einfließt. Mit diesem Verfahren können hohe risikoadjustierte Renditen, ''Sharpe Ratios'' erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten wird. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Identifikation möglichst vieler liquider Assetklassen, die Risikoprämien und untereinander einen Korrelationseffekt aufweisen. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend, kann der Investitionsgrad im Fonds phasenweise Hebeleffekte aufweisen.
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Aktueller Kurs Tungsten PARITON UI AK R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,39EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung107,39EUR
Tageshoch107,39EUR
Tagestief107,39EUR
Vortageskurs107,20EUR
52-Wochen Hoch111,14EUR
52-Wochen Tief92,27EUR
Performance 1 Monat-0,65 %
Performance 1 Jahr-4,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum06.10.2014
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen1,06 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUniversal-Investment
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDeutsche Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,00
Korrelation Benchmark+0,95+0,87
Tracking Error+5,06%+4,06%
Jensens Alpha-3,24%-1,13%
Maximaler Verlust-10,52%-10,58%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3010,74 %
2 Jahre+0,127,74 %
3 Jahre+0,097,21 %
5 Jahre+0,285,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,21 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio1,67 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de