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ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,23%-+11,06%
1 Tag+0,01%--0,16%
1 Woche--+0,07%
1 Monat+2,72%-+2,56%
6 Monate+12,11%--
1 Jahr+28,35%-+28,23%
2 Jahre+24,77%+11,78%-
3 Jahre+25,62%+7,99%-
5 Jahre+44,49%+6,92%-

Profil

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).
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Aktueller Kurs ProfitlichSchmidlin Fonds UI I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.558,76EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit15.06.21
Eröffnung1.558,76EUR
Tageshoch1.558,76EUR
Tagestief1.558,76EUR
Vortageskurs1.561,19EUR
52-Wochen Hoch1.562,91EUR
52-Wochen Tief1.213,60EUR
Performance 1 Monat+2,72 %
Performance 1 Jahr+28,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum27.01.2014
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen13,66 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerMarc Profitlich, Nicolas Schmidlin
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,06
Korrelation Benchmark+0,87+0,93
Tracking Error+6,36%+6,96%
Jensens Alpha+3,53%+2,30%
Maximaler Verlust-4,18%-19,37%
Längste Verlustperiode1 Monat11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2711,50 %
2 Jahre+0,7416,47 %
3 Jahre+0,5714,74 %
5 Jahre+0,6211,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,34 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de