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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | +2,03% | - | +3,88% | |
| 1 Tag | +1,81% | - | +1,81% | |
| 1 Woche | - | - | -0,26% | |
| 1 Monat | -0,38% | - | +2,29% | |
| 6 Monate | +7,97% | - | - | |
| 1 Jahr | -1,71% | - | +6,09% | |
| 2 Jahre | +5,73% | +2,56% | - | |
| 3 Jahre | -0,54% | -1,63% | - | |
| 5 Jahre | +10,48% | +2,46% | - |
Profil
Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Mehrwert der Strategie wird durch taktische Anlageverteilungen in liquiden Anlageklassen erzielt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der Anlageklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Dabei sind Investitionen in ausschließlich liquide Anlageklassen wie z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien möglich. Durch die Multi Asset Strategie soll eine positive Rendite erzielt werden mit hoher Partizipation in steigenden Märkten. Im Falle negativer Renditen sollen Wertverluste durch dynamische Verteilungen zwischen verschiedenen Anlageklassen begrenzt werden.
Aktueller Kurs MARS 10 UI I
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 119,48EUR |
| Performance | +1,81 % |
| Kurszeit | 01.03.21 |
| Eröffnung | 119,48EUR |
| Tageshoch | 119,48EUR |
| Tagestief | 119,48EUR |
| Vortageskurs | 117,36EUR |
| 52-Wochen Hoch | 121,43EUR |
| 52-Wochen Tief | 103,67EUR |
| Performance 1 Monat | -0,38 % |
| Performance 1 Jahr | -1,71 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Dachfonds |
| Fonds-Typ | Aktien & Rentenfonds |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 19.07.2013 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen | 3,18 Mio. (30.08.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.07. – 30.06. |
| Fondsmanager | Universal-Team |
| Verwahrstelle | State Street Bank International |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -0,04 | -0,01 |
| Korrelation Benchmark | +0,87 | +0,85 |
| Tracking Error | +6,70% | +5,06% |
| Jensens Alpha | -4,73% | -3,09% |
| Maximaler Verlust | -12,86% | -13,79% |
| Längste Verlustperiode | 9 Monate | 33 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,25 | 12,89 % |
| 2 Jahre | +0,29 | 10,29 % |
| 3 Jahre | -0,13 | 9,19 % |
| 5 Jahre | +0,38 | 7,61 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Bankgebühr | 0,04 % |
| Total Expense Ratio | 1,17 % |
| Mindestanlage | 50.000 EUR |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Universal |
| Straße | 17 05 48 |
| Ort | 60079 Frankfurt am Main |
| Telefon | 069/ 71 043-0 |
| Fax | 069/ 71 043-700 |
| info@universal-investment.com | |
| Webseite | www.universal-investment.de |
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