123,39
 
EUR
01.03.21 KAG Kurs
+1,82 %
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,09%-+3,94%
1 Tag+1,82%-+1,82%
1 Woche---0,24%
1 Monat-0,35%-+2,33%
6 Monate+8,18%--
1 Jahr-2,14%-+6,52%
2 Jahre+5,12%+2,99%-
3 Jahre-0,72%-1,22%-
5 Jahre+12,77%+2,89%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen. Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen Modell. Der Mehrwert der Strategie wird durch taktische Anlageverteilungen in liquiden Anlageklassen erzielt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der Anlageklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Dabei sind Investitionen in ausschließlich liquide Anlageklassen wie z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien möglich. Durch die Multi Asset Strategie soll eine positive Rendite erzielt werden mit hoher Partizipation in steigenden Märkten. Im Falle negativer Renditen sollen Wertverluste durch dynamische Verteilungen zwischen verschiedenen Anlageklassen begrenzt werden.
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Aktueller Kurs MARS 10 UI S

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs123,39EUR
Performance+1,82 %
Kurszeit01.03.21
Eröffnung123,39EUR
Tageshoch123,39EUR
Tagestief123,39EUR
Vortageskurs121,19EUR
52-Wochen Hoch125,38EUR
52-Wochen Tief107,57EUR
Performance 1 Monat-0,35 %
Performance 1 Jahr-2,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum19.07.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen12,79 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerUniversal-Team
VerwahrstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04-0,01
Korrelation Benchmark+0,87+0,85
Tracking Error+6,71%+5,05%
Jensens Alpha-4,32%-2,68%
Maximaler Verlust-12,58%-12,79%
Längste Verlustperiode9 Monate33 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2212,88 %
2 Jahre+0,3410,28 %
3 Jahre-0,099,18 %
5 Jahre+0,437,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,77 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de