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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,69%-+3,51%
1 Tag-0,17%--0,17%
1 Woche---0,02%
1 Monat+0,44%-+0,05%
6 Monate+10,52%--
1 Jahr+4,05%-+2,94%
2 Jahre+7,59%+2,98%-
3 Jahre+2,28%-0,39%-
5 Jahre+8,08%+2,01%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Mehrwert der Strategie wird durch taktische Anlageverteilungen in liquiden Anlageklassen erzielt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der Anlageklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Dabei sind Investitionen in ausschließlich liquide Anlageklassen wie z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien möglich. Durch die Multi Asset Strategie soll eine positive Rendite erzielt werden mit hoher Partizipation in steigenden Märkten. Im Falle negativer Renditen sollen Wertverluste durch dynamische Verteilungen zwischen verschiedenen Anlageklassen begrenzt werden.
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Aktueller Kurs MARS 10 UI P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,83EUR
Performance-0,17 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung97,83EUR
Tageshoch97,83EUR
Tagestief97,83EUR
Vortageskurs98,00EUR
52-Wochen Hoch99,74EUR
52-Wochen Tief85,42EUR
Performance 1 Monat+0,44 %
Performance 1 Jahr+4,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum20.02.2015
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen125,61 Tsd. (30.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerUniversal-Team
VerwahrstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,00
Korrelation Benchmark+0,88+0,85
Tracking Error+6,34%+5,02%
Jensens Alpha+0,01%-2,45%
Maximaler Verlust-7,51%-13,12%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3811,36 %
2 Jahre+0,3310,32 %
3 Jahre+0,019,03 %
5 Jahre+0,317,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio1,58 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de