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Lupus alpha Dividend Champions R Fonds

182,98
 
EUR
08:18:28 Frankfurt
+1,35 %
+2,43 EUR
Geldkurs 10:57:45
183,70 EUR
280 Stk.
Briefkurs 10:57:45
185,13 EUR
280 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+30,19%-+33,39%
1 Tag+1,35%--0,18%
1 Woche---0,73%
1 Monat-1,42%-+0,47%
6 Monate+16,37%--
1 Jahr+39,74%-+47,24%
2 Jahre+32,52%+21,33%-
3 Jahre+32,42%+13,30%-
5 Jahre-+13,20%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die keinen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
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Aktueller Kurs Lupus alpha Dividend Champions R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs182,98EUR
Performance+1,35 %
Kurszeit08:18:28
Eröffnung182,98EUR
Tageshoch182,98EUR
Tagestief182,98EUR
Vortageskurs180,55EUR
52-Wochen Hoch187,59EUR
52-Wochen Tief117,31EUR
Performance 1 Monat-1,42 %
Performance 1 Jahr+39,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuropa Nebenwerte
WährungEuro
Auflagedatum29.02.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen525,04 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarcus Ratz, Jonas Liegl
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
BenchmarkStoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,13
Korrelation Benchmark+0,96+0,95
Tracking Error+5,82%+7,08%
Jensens Alpha+2,09%-0,32%
Maximaler Verlust-7,98%-28,21%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5319,25 %
2 Jahre+0,8924,63 %
3 Jahre+0,6022,89 %
5 Jahre+0,7218,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,79 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLupus alpha (D)
StraßeSpeicherstraße 49-51
Ort60327 Frankfurt am Main
Telefon0049 69 36508-7000
Fax0049 69 365058-8700
E-Mailservice@lupusalpha.de
Webseitewww.lupusalpha.de