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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-11,70%--11,38%
1 Tag-0,06%-+0,36%
1 Woche--+0,84%
1 Monat+14,44%-+14,85%
6 Monate+0,60%--
1 Jahr-11,01%--10,69%
2 Jahre-16,03%-16,29%-
3 Jahre-29,49%-13,99%-

Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlagegegenstände mit Aktienfokus (Fokus Europa) auf Basis fundamentaler Wert-Kriterien im Rahmen eines Private-Equityorientierten Ansatzes in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Private-Equity-orientiert heißt, dass der Fokus der Bewertung der Unternehmen auf absoluten Bewertungsverfahren liegt und relative Bewertungen nur eine sekundäre Rolle spielen. Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifiziert, soll der Rentenanteil erhöht werden. Dabei findet ein computergestütztes, auf Fair Value Spreads (Abweichung tatsächlicher Aktienwert zu einem aus Sicht des Modells fairen auch High Yield Anleihen) Anwendung. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Aristoteles R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs84,38EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit01.12.20
Eröffnung84,38EUR
Tageshoch84,38EUR
Tagestief84,38EUR
Vortageskurs84,08EUR
52-Wochen Hoch98,28EUR
52-Wochen Tief65,37EUR
Performance 1 Monat+14,44 %
Performance 1 Jahr-11,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.11.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen26,00 Tsd. (30.10.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAHP Capital Management GmbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,14-0,10
Korrelation Benchmark+0,89+0,85
Tracking Error+12,40%+10,26%
Jensens Alpha-14,66%-12,00%
Maximaler Verlust-23,83%-38,97%
Längste Verlustperiode3 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7724,62 %
2 Jahre-0,7521,12 %
3 Jahre-0,7617,87 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,67 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameHANSAINVEST (D)
StraßePostfach 60 09 45
Ort22209 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040 / 300 57-6296
E-Mailservice@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com