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    terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds

    103,72
     
    EUR
    +0,44 %
    +0,45 EUR
    Letzter Kurs 15.04.24 KAG Kurs
    104,48
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    107,61
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE000A2DJT56 · WKN: A2DJT5 ·

    Chart für A2DJT5

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    Profil

    Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.

    Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI mit der Fondsgröße 22,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.06.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Kurs (15.04.24) liegt bei 103,72€. Damit ist der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI mit der WKN (A2DJT5) in 24 Stunden um +0,44 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI mit der ISIN DE000A2DJT56 um -0,06 % verändert. Der Anstieg des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.03.2024, beträgt +0,51 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und terrAssisi Stiftungsfonds I AMI notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds liegt am 15.04.24 bei 103,72€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds lag bei 101,41EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds lag bei 92,75EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI (29.11.23) lag bei 0,900EUR.

    Aktueller Kurs terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs103,72 EUR
    Performance+0,44 %
    Kurszeit15.04.24
    Eröffnung104,48 EUR
    Tageshoch104,48 EUR
    Tagestief104,48 EUR
    Vortageskurs103,27 EUR
    52-Wochen Hoch101,41 EUR
    52-Wochen Tief92,75 EUR
    Performance 1 Monat+0,51 %
    Performance 1 Jahr-4,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.06.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen22,32 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,900000EUR (29.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Sebastian Riefe
    VerwahrstelleKreissparkasse Köln

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,71+0,23
    Tracking Error+1,22%+2,45%
    Jensens Alpha+0,30%+0,28%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,654,63 %
    3 Jahre+0,047,00 %
    5 Jahre+0,156,22 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameAmpega Investment
    StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
    Ort50679 Köln
    Telefon+49 (0)221 / 790 799 799
    Fax+49 (0)221 / 790 799 729
    E-Mailinfo@ampega.de
    Webseitewww.ampega.de