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06.05.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,07%-+2,13%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche---0,04%
1 Monat+0,10%-+0,10%
6 Monate+2,27%--
1 Jahr+4,89%-+6,28%
2 Jahre-6,88%-2,23%-
3 Jahre-7,04%-1,20%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, die die Erzielung von Optionsprämien vorsieht. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Emittenten unter Einbeziehung verschiedener Ausschlusskriterien, u. a. hinsichtlich bestimmter Geschäftsfelder (zum Beispiel Atomenergie, Rüstungsgüter und Tabak). Weiterhin finden bestimmte Positivkriterien (zum Beispiel Umweltschutz und Vermeidung von Tierversuchen) Anwendung.
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Aktueller Kurs Pax Nachhaltig Ertrag I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs935,32EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung935,32EUR
Tageshoch935,32EUR
Tagestief935,32EUR
Vortageskurs934,79EUR
52-Wochen Hoch935,79EUR
52-Wochen Tief879,34EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr+4,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Aktienorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum03.07.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen40,78 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung12,00EUR (12.05.2021)
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42-0,01
Korrelation Benchmark+0,27+0,81
Tracking Error+2,98%+4,09%
Jensens Alpha+6,05%-2,58%
Maximaler Verlust-0,46%-12,24%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,751,86 %
2 Jahre-0,218,30 %
3 Jahre-0,116,79 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,67 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
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