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UniImmo:Whn ZBI Fonds

ISIN: DE000A2DMVS1 · WKN: A2DMVS · SYM: 7IMA
47,80
 
EUR
-0,10 %
-0,05 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Stuttgart

Chart für A2DMVS

Profil

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren. Dabei wird das Immobilienvermögen nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieterstruktur gemischt.

Der UNIIMMO:WOH.ZBI/ mit der Fondsgröße 4,90 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.07.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

Der aktuelle UNIIMMO:WOH.ZBI/ Kurs (02.12.22) liegt bei 47,80. Damit ist der UNIIMMO:WOH.ZBI/ mit der WKN (A2DMVS) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIIMMO:WOH.ZBI/ mit der ISIN DE000A2DMVS1 um -0,46 % verändert. Der Verlust des UNIIMMO:WOH.ZBI/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt -0,91 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,42 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,32 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,93 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNIIMMO:WOH.ZBI/ Fonds liegt am 02.12.22 bei 47,80.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIIMMO:WOH.ZBI/ Fonds lag bei 53,96EUR (am 02.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UNIIMMO:WOH.ZBI/ Fonds -11,32 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIIMMO:WOH.ZBI/ Fonds lag bei 45,60EUR (am 12.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIIMMO:WOH.ZBI/ Fonds +4,93 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNIIMMO:WOH.ZBI/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIIMMO:WOH.ZBI/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIIMMO:WOH.ZBI/ (16.12.21) lag bei 0,320EUR.

Aktueller Kurs UNIIMMO:WOH.ZBI/

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs47,80EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung47,85EUR
Tageshoch48,25EUR
Tagestief47,65EUR
Vortageskurs47,85EUR
Volumen838,00Stk.
52-Wochen Hoch53,96EUR
52-Wochen Tief45,60EUR
Performance 1 Monat-0,91 %
Performance 1 Jahr-10,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilienfonds Europa
WährungEuro
Auflagedatum28.07.2017
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen4,90 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,320000EUR (16.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerZBI Fondsmanagement AG
VerwahrstelleDZ BANK AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+25,38+43,79
Tracking Error+2,27%+2,19%
Jensens Alpha+0,31%+0,51%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,340,35 %
3 Jahre+5,950,34 %
5 Jahre+5,870,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameZBI Fondsmanagement
StraßeHenkestraße 10
Ort91054 Erlangen
LandDeutschland
Telefon+49 9131 48009-1102
Fax+49 9131 48009-1350
E-Mailinfo@zbi.de
Webseitewww.zbi-kvg.de