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    TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds

    99,58
     
    CHF
    -0,17 %
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    Letzter Kurs 16.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A2DR1T7 · WKN: A2DR1T ·

    Chart für A2DR1T

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    Profil

    Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.

    Der TBF SPECIAL INCOME CHF (I) mit der Fondsgröße 411,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,56 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 08.06.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Kurs (16.04.24) liegt bei 99,58CHF. Damit ist der TBF SPECIAL INCOME CHF (I) mit der WKN (A2DR1T) in 24 Stunden um -0,17 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des TBF SPECIAL INCOME CHF (I) mit der ISIN DE000A2DR1T7 um -0,85 % verändert. Der Verlust des TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und TBF SPECIAL INCOME CHF (I) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds liegt am 16.04.24 bei 99,58CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds lag bei 96,03CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds lag bei 83,68CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem TBF SPECIAL INCOME CHF (I) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der TBF SPECIAL INCOME CHF (I) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des TBF SPECIAL INCOME CHF (I) (01.08.23) lag bei 1,920CHF.

    Aktueller Kurs TBF SPECIAL INCOME CHF (I)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs99,58 CHF
    Performance-0,17 %
    Kurszeit16.04.24
    Eröffnung93,44 CHF
    Tageshoch93,44 CHF
    Tagestief93,44 CHF
    Vortageskurs99,75 CHF
    52-Wochen Hoch96,03 CHF
    52-Wochen Tief83,68 CHF
    Performance 1 Monat-0,24 %
    Performance 1 Jahr-2,22 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum08.06.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen411,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,920000CHF (01.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerTeam der TBF Global Asset Management GmbH
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,14+6,88
    Tracking Error+7,28%+6,54%
    Jensens Alpha+1,33%+0,32%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,7911,07 %
    3 Jahre+0,659,18 %
    5 Jahre+0,519,99 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,56 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
    Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
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    Webseitewww.hansainvest.com