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Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem Aktien, Renten sowie Edelmetall- und alternative Investments im Rahmen der für den der OGAW-Richtlinie entsprechenden Fonds zulässigen Instrumente. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst. Der Fondsmanager orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,05%-+5,26%
1 Tag0,00%-+0,31%
1 Woche--+0,43%
1 Monat+0,24%--0,04%
6 Monate+5,07%--
1 Jahr+5,86%-+6,12%
2 Jahre+5,97%+2,65%-

Aktueller Kurs Der Zukunftsfonds

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs51,77EUR
Performance0,00 %
Kurszeit03.07.20
Eröffnung51,78EUR
Tageshoch51,78EUR
Tagestief51,70EUR
Vortageskurs51,77EUR
52-Wochen Hoch52,42EUR
52-Wochen Tief44,89EUR
Performance 1 Monat+0,24 %
Performance 1 Jahr+5,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.11.2017
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen12,96 Mio. (29.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleKreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+2,41
Korrelation Benchmark+0,11
Tracking Error+14,02%
Jensens Alpha+7,90%
Maximaler Verlust-1,53%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,964,03 %
2 Jahre+0,903,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio1,38 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de
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