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Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds

86,59
 
EUR
07.12.21 Hamburg
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Geldkurs 07.12.21
86,87 EUR
231 Stk.
Briefkurs 07.12.21
87,65 EUR
229 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+5,70%
1 Tag0,00%-+0,32%
1 Woche--+0,38%
1 Monat---0,19%
6 Monate---
1 Jahr--+5,90%
2 Jahre-+1,03%-
3 Jahre-+3,29%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Capitulum Weltzins-Invest Universal I

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs86,59EUR
Performance0,00 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung86,59EUR
Tageshoch86,59EUR
Tagestief86,59EUR

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen224,87 Mio. (29.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerLutz Röhmeyer
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,06
Korrelation Benchmark+0,68+0,86
Tracking Error+2,58%+5,54%
Jensens Alpha+5,06%+1,58%
Maximaler Verlust-0,79%-8,60%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,693,50 %
2 Jahre+0,226,99 %
3 Jahre+0,586,53 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,57 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de