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    Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds

    Fonds
    ISIN: DE000A2H7NX5 WKN: A2H7NX
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    101,55
     
    EUR
    +0,34 %
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    Letzter Kurs 23.04.25 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
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    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    Fonds-Volumen55,480 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,51 %
    Performance 1 J-5,96 %
    Performance 3 J-4,44 %
    Performance 5 J-4,06 %

    Chart für A2H7NX

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    Aktueller Kurs Smart & Fair-Fonds Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs101,55 EUR
    Performance+0,34 %
    Kurszeit23.04.25
    Eröffnung106,95 EUR
    Tageshoch106,95 EUR
    Tagestief106,95 EUR
    Vortageskurs101,21 EUR
    Performance 1 Monat+0,85 %
    Performance 1 Jahr-5,96 %

    Stammdaten DE000A2H7NX5

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum07.03.2018
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen55,48 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,50EUR (15.01.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-10-31.
    FondsmanagerTeam der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
    VerwahrstelleCACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch

    Kennzahlen DE000A2H7NX5

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,52-0,55
    Tracking Error+2,21%+2,48%
    Jensens Alpha-0,09%+0,55%

    Risikokennzahlen DE000A2H7NX5

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,334,26 %
    3 Jahre-0,097,11 %
    5 Jahre+0,306,32 %

    Konditionen DE000A2H7NX5

    Ausgabeaufschlag0,15 %
    Verwaltungsgebühr0,51 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu DE000A2H7NX5
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de
    Der Kurs des Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds liegt am 23.04.25 bei 101,55€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.
    Es handelt sich bei dem Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Smart & Fair-Fonds Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Smart & Fair-Fonds Distribution (15.01.25) lag bei 3,500EUR.

    Anlageidee des Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds

    Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert er in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der Fonds legt weitestgehend unter Nachhaltigkeitsaspekten in Aktien und überwiegend in auf Euro denominierte Anleihen an. Hierzu werden Positiv- (wie z.B. für die Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. die Herstellung von Rüstungsgütern) in die Investmententscheidung einbezogen.

    Der Smart & Fair-Fonds Distribution mit der Fondsgröße 55,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,15 % und die Verwaltungsgebühr 0,51 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.03.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Smart & Fair-Fonds Distribution Kurs (23.04.25) liegt bei 101,55€. Damit ist der Smart & Fair-Fonds Distribution mit der WKN (A2H7NX) in 24 Stunden um +0,34 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Smart & Fair-Fonds Distribution mit der ISIN DE000A2H7NX5 um -0,08 % verändert. Der Anstieg des Smart & Fair-Fonds Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2025, beträgt +0,85 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Smart & Fair-Fonds Distribution

    Chart
    Die Smart & Fair-Fonds Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -5,96 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Smart & Fair-Fonds Distribution notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.