95,26
 
EUR
03.03.21 Hamburg
+0,15 %
+0,14 EUR
Geldkurs 03.03.21
96,39 EUR
208 Stk.
Briefkurs 03.03.21
97,74 EUR
205 Stk.
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,58%-+2,76%
1 Tag+0,15%-+0,15%
1 Woche---3,46%
1 Monat-0,13%-+0,63%
6 Monate+3,41%--
1 Jahr-0,48%-+1,59%
2 Jahre+0,85%+0,63%-

Profil

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Investmentanteilen zusammen. Der Fondsmanager investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen aus dem Segment der Multi Asset-, Multi Strategy-, Multi Manager- und/oder Alternative-Fonds. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen (''Phasen-Korrelation'') so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die temporären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Der Fonds ist in der Regel - abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
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Aktueller Kurs Mehrwertphasen Balance Plus UI PA

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs95,26EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit03.03.21
Eröffnung95,26EUR
Tageshoch95,26EUR
Tagestief95,26EUR
Vortageskurs95,12EUR
52-Wochen Hoch100,10EUR
52-Wochen Tief79,90EUR
Performance 1 Monat-0,13 %
Performance 1 Jahr-0,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum27.04.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen191,77 Tsd. (30.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,02
Korrelation Benchmark+0,94
Tracking Error+8,30%
Jensens Alpha-6,16%
Maximaler Verlust-14,91%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0815,50 %
2 Jahre+0,1010,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio2,43 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de