Habona Nahversorgungsfonds DeutschlandFonds

 
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13.01.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,22%-+0,02%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,02%
1 Monat+0,22%-+0,04%
6 Monate+0,91%--
1 Jahr+2,32%-+2,30%

Profil

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds.
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Aktueller Kurs Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs51,18EUR
Performance0,00 %
Kurszeit13.01.21
Eröffnung51,18EUR
Tageshoch51,18EUR
Tagestief51,18EUR
Vortageskurs51,18EUR
52-Wochen Hoch51,18EUR
52-Wochen Tief50,04EUR
Performance 1 Monat+0,22 %
Performance 1 Jahr+2,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilien Europa
WährungEuro
Auflagedatum11.10.2019
Fondsalter1 Jahre
Fondsvolumen66,58 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerHabona Invest GmbH
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-1,09
Korrelation Benchmark-0,04
Tracking Error+1,46%
Jensens Alpha+2,89%
Maximaler Verlust0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,230,87 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio1,47 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft
NameIntReal (D)
StraßeFerdinandstraße 61
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 40 / 32 82 34 00
Fax+49 40 / 32 82 34 60
E-Mailinfo@intreal.de
Webseitewww.intreal.de