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HABONA NVRSFDDE Fonds

ISIN: DE000A2H9B00 · WKN: A2H9B0
50,30
 
EUR
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Letzter Kurs 02.12.22 · München

Chart für A2H9B0

Profil

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Der HABO.NAHV.DTLD/ mit der Fondsgröße 141,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

Der aktuelle HABO.NAHV.DTLD/ Kurs (02.12.22) liegt bei 50,30€. Damit ist der HABO.NAHV.DTLD/ mit der WKN (A2H9B0) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des HABO.NAHV.DTLD/ mit der ISIN DE000A2H9B00 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des HABO.NAHV.DTLD/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +2,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt 0,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,55 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,86 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des HABO.NAHV.DTLD/ Fonds liegt am 02.12.22 bei 50,30€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des HABO.NAHV.DTLD/ Fonds lag bei 52,70EUR (am 31.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der HABO.NAHV.DTLD/ Fonds -4,55 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des HABO.NAHV.DTLD/ Fonds lag bei 48,90EUR (am 30.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der HABO.NAHV.DTLD/ Fonds +2,86 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem HABO.NAHV.DTLD/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der HABO.NAHV.DTLD/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des HABO.NAHV.DTLD/ (31.08.22) lag bei 0,610EUR.

Aktueller Kurs HABO.NAHV.DTLD/

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs50,30EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung50,30EUR
Tageshoch50,30EUR
Tagestief50,30EUR
Vortageskurs50,30EUR
52-Wochen Hoch52,70EUR
52-Wochen Tief48,90EUR
Performance 1 Monat+2,24 %
Performance 1 Jahr-2,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilienfonds Europa
WährungEuro
Auflagedatum11.10.2019
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen141,40 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,610000EUR (31.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHabona Invest GmbH
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+25,80
Tracking Error+2,22%+2,36%
Jensens Alpha+0,37%+0,59%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,450,49 %
3 Jahre+3,810,68 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameIntReal Intl RealEst
StraßeFerdinandstraße 61
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 3282 3400
Fax+49 (0)40 / 3282 3460
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