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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,24%--0,33%
1 Tag-0,09%--0,09%
1 Woche-0,21%--0,27%
1 Monat-0,21%--0,30%
6 Monate+1,07%--
1 Jahr-3,04%--2,71%
2 Jahre+0,58%+1,40%-

Profil

Der Fondsmanager investiert bis zu 100% des Vermögens in Wertpapiere, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, welche als nachhaltig einzustufen sind. Maximal 30% des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere in Form von Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden, die mindestens Investment-Grade Rating einer führenden Ratingagentur des Emittenten und / oder der Emission ausweisen. Der Fondsmanager kann bis zu 10% des Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren, welche von einem Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Des Weiteren kann der Fondsmanager bis zu 49% des Vermögens in Bankguthaben investieren, welche nicht auf Fremdwährung lauten dürfen. Für den Fonds dürfen nur Vermögensgegenstände erworben werden, welche auf Euro lauten. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.
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Aktueller Kurs Nachhaltigkeit Euroland konservativ D

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,09EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung102,09EUR
Tageshoch102,09EUR
Tagestief102,09EUR
Vortageskurs102,18EUR
52-Wochen Hoch103,75EUR
52-Wochen Tief92,93EUR
Performance 1 Monat-0,21 %
Performance 1 Jahr-3,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum15.08.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen3,20 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,03
Korrelation Benchmark+0,97
Tracking Error+4,76%
Jensens Alpha-2,08%
Maximaler Verlust-9,46%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1810,16 %
2 Jahre+0,257,37 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,59 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com