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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,43%-+12,54%-+16,43%
1 Tag-0,01%---+0,10%
1 Woche--+1,66%--0,35%
1 Monat+7,04%-+3,63%-+3,99%
6 Monate+32,40%-+29,46%--
1 Jahr+36,29%-+40,41%-+28,53%
2 Jahre+27,86%+13,08%+29,54%+10,79%-

Profil

Der Fondsmanager investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und / oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fondsmanager investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fondsmanager verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) gesteuert werden. Dies bedeutet, dass der Fonds nicht durch Einzeltitelselektion, sondern durch das Timing des zugrundeliegenden Marktes versucht, eine Performance zu generieren. Hierzu wird auf hoch liquide Aktienmarkt-Futures zurückgegriffen. Durch die Isolierung eines Primärindikators wird der überliegende Markttrend identifiziert. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob eine Position zum Markt (Kauf Future) oder gegen den Markt (Verkauf Future) eingenommen wird. Bestätigt der Primärindikator ein positives Investitionsumfeld, so sollen kurzfristig überkaufte- bzw. überverkaufte Situationen genutzt werden, um den Investitionsgrad taktisch zu steuern. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Commerzbank Flexible Alloc USA R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs66,77USD
Performance-0,01 %
Kurszeit13.04.21
Eröffnung66,77USD
Tageshoch66,77USD
Tagestief66,77USD
Vortageskurs66,75USD
52-Wochen Hoch66,78USD
52-Wochen Tief46,07USD
Performance 1 Monat+3,63 %
Performance 1 Jahr+40,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum04.03.2019
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen1,29 Mio. (30.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUniversal-Investment-Luxembourg S.A.
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkS&P 500 Net Return

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,26
Korrelation Benchmark+0,43
Tracking Error+15,01%
Jensens Alpha+3,99%
Maximaler Verlust-5,65%
Längste Verlustperiode4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5717,93 %
2 Jahre+0,6417,65 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,38 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,45 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de