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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,07%--3,37%-+0,13%
1 Tag+0,81%---+0,76%
1 Woche+0,70%-+0,48%--0,11%
1 Monat-7,09%--2,37%--2,53%
6 Monate+1,59%--0,54%--
1 Jahr+24,22%-+21,13%-+12,17%
2 Jahre-2,71%-1,36%-2,61%-3,36%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds wird gesteuert durch ein Zusammenspiel von zwei Algorithmen: Die Asset-Allocation wird durch die künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence «AI») gesteuert. Die AI soll einen klaren Gesamttrend für das globale Aktienumfeld identifizieren und so die Aktienquote steuern. Der zweite Algorithmus (Private Alpha Stock Screener, PASS) steuert die Auswahl der Aktien nach einem Bottom-Up-Ansatz (gewichteter Bewertungs-/Wachstums-Filter) und sucht auf der Basis einzelner Unternehmen attraktive Anlagemöglichkeiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere sucht der PASS etablierte und aufstrebende Unternehmen, die nach seiner Auffassung zum Kaufzeitpunkt zu niedrig bewertet sind. Dabei sollen für den Fonds in der Regel Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ausgewählt werden, die sich durch Wachstum monetarisieren lassen. In den Anlageprozess eingebunden ist eine Nachhaltigkeitsanalyse im Hinblick auf disruptive Änderungen, Finanzkraft und Market Size. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Private Alpha AI Global Opportunity

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,22USD
Performance+0,81 %
Kurszeit15.04.21
Eröffnung100,22USD
Tageshoch100,22USD
Tagestief100,22USD
Vortageskurs99,41USD
52-Wochen Hoch115,15USD
52-Wochen Tief81,20USD
Performance 1 Monat-2,37 %
Performance 1 Jahr+21,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen10,41 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,23
Korrelation Benchmark+0,56
Tracking Error+8,84%
Jensens Alpha-1,07%
Maximaler Verlust-3,95%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5011,19 %
2 Jahre-0,1617,89 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,75 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
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