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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,24%-+1,28%
1 Tag+0,08%-+0,04%
1 Woche--+0,09%
1 Monat+0,60%-+0,64%
6 Monate+4,01%--
1 Jahr+17,78%-+17,82%
2 Jahre+6,68%+3,36%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds setzt zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.
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Aktueller Kurs OVID Infrastrukture HY Income UI T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs99,22EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit13.04.21
Eröffnung99,22EUR
Tageshoch99,22EUR
Tagestief99,22EUR
Vortageskurs99,18EUR
52-Wochen Hoch99,22EUR
52-Wochen Tief85,83EUR
Performance 1 Monat+0,60 %
Performance 1 Jahr+17,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum01.02.2019
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen8,39 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerMichael Gollits
VerwahrstelleBerenberg, Gossler & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,21
Korrelation Benchmark+0,86
Tracking Error+2,99%
Jensens Alpha+4,08%
Maximaler Verlust-1,21%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,296,20 %
2 Jahre+0,3311,74 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,17 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de