Der ANALECT BD FD U/ CL AK I USD mit der Fondsgröße 21,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 26.09.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle ANALECT BD FD U/ CL AK I USD Kurs (08.06.26) liegt bei 158,66$. Damit ist der ANALECT BD FD U/ CL AK I USD mit der WKN (A2PB7D) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ANALECT BD FD U/ CL AK I USD mit der ISIN DE000A2PB7D2 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des ANALECT BD FD U/ CL AK I USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.05.2026, beträgt +0,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,02 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,83 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu ANALECT BD FD U/ CL AK I USD
Die ANALECT BD FD U/ CL AK I USD Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +6,83 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und ANALECT BD FD U/ CL AK I USD notiert zurzeit -0,02 % unter dem 52-Wochen Hoch.