Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Portfolio soll sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnen. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.

Der Analect Bond Fund UI I EUR mit der Fondsgröße 19,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.08.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle Analect Bond Fund UI I EUR Kurs (11.12.25) liegt bei 111,97€. Damit ist der Analect Bond Fund UI I EUR mit der WKN (A2PB7E) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Analect Bond Fund UI I EUR mit der ISIN DE000A2PB7E0 um +0,01 % verändert. Der Anstieg des Analect Bond Fund UI I EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.11.2025, beträgt +0,29 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,13 %.